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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 702.00 | 4 053.00 | 649.00 | 4 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 325.00 | 20 707.00 | 1 619.00 | 22 325.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 042.00 | 24 760.00 | 57 282.00 | 82 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
060 Stock marchandises | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
110 Total général Actif | 131 879.00 | 24 760.00 | 107 119.00 | 131 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 755.00 | 10 349.00 | | 43 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 292.00 | 120 149.00 | | 123 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 059.00 | 9 720.00 | | 8 059.00 |
222 Production stockée | 9 425.00 | 10 762.00 | | 9 425.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 61.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 603.00 | 151 041.00 | | 184 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 518.00 | 10 207.00 | | 21 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 793.00 | -2 180.00 | | -1 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 005.00 | 19 893.00 | | 27 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 043.00 | 610.00 | | -1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 84 966.00 | 82 303.00 | | 84 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 1 877.00 | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 976.00 | 11 452.00 | | 19 976.00 |
252 Charges sociales | 4 817.00 | 2 462.00 | | 4 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 4 576.00 | | 4 653.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 20.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 920.00 | 131 219.00 | | 163 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 683.00 | 19 822.00 | | 20 683.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 378.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 1 823.00 | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 423.00 | 17 621.00 | | 17 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |