| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 546 965.00 | | 546 965.00 | 546 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 545.00 | 77 420.00 | 9 125.00 | 86 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 578.00 | 50 493.00 | 4 085.00 | 54 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 088.00 | 127 913.00 | 564 175.00 | 692 088.00 |
BT Marchandises | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 329.00 | 127 913.00 | 638 416.00 | 766 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 53 798.00 | 10 760.00 | | 53 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 352.00 | 56 037.00 | | 29 352.00 |
DL TOTAL (I) | 226 150.00 | 209 798.00 | | 226 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 901.00 | 32 094.00 | | 21 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 748.00 | 221 236.00 | | 189 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 286.00 | 78 013.00 | | 123 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | 131 601.00 | | 76 837.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 266.00 | 463 437.00 | | 412 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 416.00 | 673 235.00 | | 638 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 780.00 | 441 567.00 | | 400 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 741.00 | | 559 741.00 | 559 741.00 |
FG Production vendue services | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 851.00 | | 561 851.00 | 561 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 18 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 434.00 | 57 816.00 | | 38 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 464.00 | 23 353.00 | | 18 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 11 366.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 27 290.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 798.00 | 38 656.00 | | 12 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 538.00 | 2 901.00 | | 15 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 19 439.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831.00 | 22 340.00 | | 15 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | 16 316.00 | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 857.00 | 25 919.00 | | 40 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 964.00 | 665 114.00 | | 575 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 612.00 | 609 077.00 | | 546 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 352.00 | 56 037.00 | | 29 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 724.00 | 16 690.00 | | 6 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 923.00 | | | 698 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 692 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 835.00 | 141 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 965.00 | | | 550 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 690.00 | 11 766.00 | 6 542.00 | 122 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 690.00 | 11 766.00 | 6 542.00 | 122 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 901.00 | 10 415.00 | 11 486.00 | 21 901.00 |
VI Groupe et associés | 189 748.00 | 189 748.00 | | 189 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 266.00 | 400 780.00 | 11 486.00 | 412 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 455.00 | 19 575.00 | | 22 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 108.00 | 18 398.00 | | 16 108.00 |
ST Autres comptes | 53 136.00 | 53 593.00 | | 53 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 425.00 | 16 880.00 | | 10 425.00 |
YT Sous‐traitance | 11 153.00 | 10 809.00 | | 11 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 663.00 | 20 783.00 | | 23 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 031.00 | 114 778.00 | | 103 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 738.00 | 26 425.00 | | 21 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 501.00 | 127 905.00 | | 125 501.00 |