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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 840.00 | 52 586.00 | 52 254.00 | 104 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 317.00 | 55 313.00 | 165 004.00 | 220 317.00 |
BT Marchandises | 348 676.00 | | 348 676.00 | 348 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 047.00 | | 304 047.00 | 304 047.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CF Disponibilités | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 046.00 | | 758 046.00 | 758 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 363.00 | 55 313.00 | 923 050.00 | 978 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 407.00 | -132 864.00 | | -148 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | -15 543.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | -97 016.00 | -98 407.00 | | -97 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 756.00 | 228 767.00 | | 165 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 468.00 | 329 884.00 | | 336 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 974.00 | 346 098.00 | | 463 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 991.00 | 53 324.00 | | 52 991.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 066.00 | 958 074.00 | | 1 020 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 050.00 | 859 667.00 | | 923 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 621.00 | | 1 458 621.00 | 1 458 621.00 |
FG Production vendue services | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 668.00 | | 1 471 668.00 | 1 471 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 149.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 149.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -149.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 007.00 | 1 391 773.00 | | 1 483 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 616.00 | 1 407 316.00 | | 1 481 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | -15 543.00 | | 1 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 734.00 | | 16 736.00 | 205 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 220 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 107 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 984.00 | | 16 736.00 | 92 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 083.00 | 14 384.00 | 2 153.00 | 43 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 083.00 | 14 384.00 | 2 153.00 | 43 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 974.00 | 463 974.00 | | 463 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 292 831.00 | | | 292 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 756.00 | 64 999.00 | 100 757.00 | 165 756.00 |
VI Groupe et associés | 336 210.00 | 336 210.00 | | 336 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 674.00 | 340 924.00 | 127 501.00 | 353 674.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 066.00 | 919 308.00 | 100 757.00 | 1 020 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |