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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 161.00 | 12 489.00 | 672.00 | 13 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 285.00 | 21 098.00 | 20 187.00 | 41 285.00 |
BT Marchandises | 104 061.00 | 91 437.00 | 12 624.00 | 104 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 951.00 | 375.00 | 1 861 576.00 | 1 861 951.00 |
BZ Autres créances | 5 797 162.00 | | 5 797 162.00 | 5 797 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 512.00 | 91 812.00 | 7 672 700.00 | 7 764 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 797.00 | 112 910.00 | 7 692 887.00 | 7 805 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 435 406.00 | | | 5 435 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 765.00 | | | 690 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
DG Autres réserves | 1 481 889.00 | | | 1 481 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 953.00 | | | 5 232 953.00 |
DP Provisions pour risques | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 688.00 | | | 1 990 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 781.00 | | | 383 781.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 483.00 | | | 2 429 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 887.00 | | | 7 692 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 183.00 | | | 2 418 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 401.00 | 2 315 670.00 | 4 916 325.00 | 2 387 401.00 |
FG Production vendue services | 742 286.00 | 428 127.00 | 957 159.00 | 742 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 686.00 | 2 743 797.00 | 5 873 484.00 | 3 129 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 091 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 988.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 888.00 | | | 5 969 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 586.00 | | | 5 787 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 502.00 | 596.00 | | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 502.00 | 596.00 | | 20 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 761.00 | 44 176.00 | 39 486.00 | 25 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 719.00 | 91 437.00 | 55 719.00 | 55 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 375.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 919.00 | 91 812.00 | 56 919.00 | 56 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 680.00 | 135 988.00 | 96 405.00 | 82 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 988.00 | 96 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 688.00 | 1 990 688.00 | | 1 990 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 951.00 | | | 1 861 951.00 |
VB T. V. A. | 354 352.00 | | | 354 352.00 |
VC Groupe et associés | 5 435 406.00 | | | 5 435 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 679 966.00 | 2 244 560.00 | 5 435 406.00 | 7 679 966.00 |
VW T.V.A. | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 183.00 | 2 418 183.00 | | 2 418 183.00 |