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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 247.00 | 2 208.00 | 1 039.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 247.00 | 2 208.00 | 102 039.00 | 104 247.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 892.00 | 2 208.00 | 119 684.00 | 121 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 841.00 | -6 542.00 | | -10 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 560.00 | -4 299.00 | | -4 560.00 |
DL TOTAL (I) | -402.00 | 4 159.00 | | -402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 10 600.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 723.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EA Autres dettes | 109 877.00 | 101 991.00 | | 109 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 086.00 | 115 350.00 | | 120 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 684.00 | 119 509.00 | | 119 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 086.00 | 115 350.00 | | 120 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310.00 | 56.00 | | 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871.00 | 4 356.00 | | 4 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 560.00 | -4 299.00 | | -4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | 649.00 | | 1 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | 649.00 | | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |