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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 211.00 | 20 019.00 | 11 191.00 | 31 211.00 |
040 Immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 928.00 | 20 019.00 | 97 909.00 | 117 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
084 Disponibilités | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
110 Total général Actif | 168 146.00 | 20 019.00 | 148 127.00 | 168 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 991.00 | | | 262 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
252 Charges sociales | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 428.00 | | | 270 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 483.00 | | | 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636.00 | | | 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |