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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 889.00 | 62 329.00 | 193 560.00 | 255 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 704.00 | 63 329.00 | 195 375.00 | 258 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 236.00 | 11 991.00 | 99 245.00 | 111 236.00 |
072 Créances – Autres | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
084 Disponibilités | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 983.00 | 11 991.00 | 296 992.00 | 308 983.00 |
110 Total général Actif | 567 687.00 | 75 320.00 | 492 367.00 | 567 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 789 304.00 | 596 843.00 | | 789 304.00 |
222 Production stockée | 12 467.00 | 24 511.00 | | 12 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
230 Autres produits | 17 018.00 | 439.00 | | 17 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 065.00 | 621 794.00 | | 824 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 324.00 | 222 620.00 | | 307 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -909.00 | -455.00 | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 211 208.00 | 160 985.00 | | 211 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 2 840.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 302.00 | 133 287.00 | | 182 302.00 |
252 Charges sociales | 41 318.00 | 27 852.00 | | 41 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 101.00 | 19 832.00 | | 28 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 855.00 | 14 934.00 | | 3 855.00 |
262 Autres charges | 16 636.00 | 113.00 | | 16 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 456.00 | 582 007.00 | | 793 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 609.00 | 39 787.00 | | 30 609.00 |
280 Produits financiers | 649.00 | 265.00 | | 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 983.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 847.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 5 134.00 | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 435.00 | 32 504.00 | | 26 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 783.00 | | | 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -783.00 | | | -783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |