| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 275 847.00 | 72 742.00 | 203 105.00 | 275 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 313.00 | 47 435.00 | 53 878.00 | 101 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 2 171.00 | 1 607.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 495.00 | 122 348.00 | 1 039 147.00 | 1 161 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 147.00 | | 123 147.00 | 123 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 642.00 | 122 348.00 | 1 162 294.00 | 1 284 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 693.00 | -132 670.00 | | 30 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418.00 | 164 364.00 | | 9 418.00 |
DL TOTAL (I) | 51 112.00 | 41 693.00 | | 51 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 153.00 | 896 619.00 | | 767 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 009.00 | 155 517.00 | | 135 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 37 774.00 | | 103 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 778.00 | 81 988.00 | | 105 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 182.00 | 1 171 900.00 | | 1 111 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 294.00 | 1 213 594.00 | | 1 162 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 165.00 | 486 644.00 | | 994 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 364.00 | 43 736.00 | | 63 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 664 863.00 | | 1 664 863.00 | 1 664 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 302.00 | | 1 711 302.00 | 1 711 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | 560.00 | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | 560.00 | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 668.00 | 2 963.00 | | 29 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 668.00 | 2 963.00 | | 29 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 254.00 | -2 402.00 | | -26 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 656.00 | 1 745 854.00 | | 1 741 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 237.00 | 1 581 490.00 | | 1 732 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 418.00 | 164 364.00 | | 9 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 363.00 | | 29 132.00 | 1 132 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 807.00 | | 29 132.00 | 351 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 100.00 | 50 248.00 | | 72 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 100.00 | 50 248.00 | | 72 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 714.00 | 685 696.00 | 17 017.00 | 702 714.00 |
VI Groupe et associés | 101 858.00 | 1 858.00 | | 101 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 524.00 | 87 969.00 | 120 555.00 | 208 524.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 183.00 | 994 166.00 | 17 017.00 | 1 111 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |