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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 10 981 073.00 | | 10 981 073.00 | 10 981 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981 073.00 | | 10 981 073.00 | 10 981 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 981 073.00 | 4 000 000.00 | 10 981 073.00 | 14 981 073.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 676.00 | | | -16 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 015 356.00 | -16 676.00 | | -4 015 356.00 |
DL TOTAL (I) | -32 032.00 | 3 983 323.00 | | -32 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 9 701.00 | | 8 695.00 |
EA Autres dettes | 11 004 410.00 | 10 833 070.00 | | 11 004 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 013 105.00 | 10 843 047.00 | | 11 013 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 073.00 | 14 826 370.00 | | 10 981 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 013 105.00 | 10 843 047.00 | | 11 013 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 015 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 150.00 | 17 858.00 | | 171 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 506.00 | 34 534.00 | | 4 186 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 015 356.00 | -16 676.00 | | -4 015 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VC Groupe et associés | 10 981 073.00 | | | 10 981 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 004 410.00 | 11 004 410.00 | | 11 004 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981 073.00 | 10 981 073.00 | | 10 981 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 013 105.00 | 11 013 105.00 | | 11 013 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 925.00 | 13 785.00 | | 14 925.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | 2 762.00 | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 165.00 | 16 548.00 | | 15 165.00 |