| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 663.00 | 3 399.00 | 9 265.00 | 12 663.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 753.00 | 9 289.00 | 12 465.00 | 21 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 207.00 | 783.00 | 272 424.00 | 273 207.00 |
BZ Autres créances | 259 368.00 | | 259 368.00 | 259 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 691.00 | 783.00 | 535 907.00 | 536 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 444.00 | 10 072.00 | 548 372.00 | 558 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 136.00 | | | -59 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 267.00 | -59 136.00 | | 61 267.00 |
DL TOTAL (I) | 123 131.00 | 61 864.00 | | 123 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211.00 | 2 873.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 36 896.00 | | 56 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 997.00 | 159 633.00 | | 365 997.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 164.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 241.00 | 199 567.00 | | 425 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 372.00 | 261 431.00 | | 548 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 241.00 | 199 567.00 | | 425 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773.00 | 2 664.00 | | 1 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 455.00 | | 1 289 455.00 | 1 289 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 455.00 | | 1 289 455.00 | 1 289 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 786.00 | 5 968.00 | | 14 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 398.00 | 302 424.00 | | 1 349 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 131.00 | 361 560.00 | | 1 288 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 267.00 | -59 136.00 | | 61 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 856.00 | | 3 898.00 | 17 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | | 1 898.00 | 10 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 000.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 4 305.00 | | 4 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 2 046.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 2 258.00 | | 1 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 083.00 | 189 083.00 | | 189 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 270 073.00 | | | 270 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VC Groupe et associés | 214 585.00 | | | 214 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 891.00 | 539 891.00 | | 539 891.00 |
VW T.V.A. | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 241.00 | 425 241.00 | | 425 241.00 |