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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 80 114.00 | 79 559.00 | 554.00 | 80 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 393.00 | 97 781.00 | 8 613.00 | 106 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 034.00 | | 375 034.00 | 375 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 949.00 | 188 855.00 | 522 095.00 | 710 949.00 |
BN En cours de production de biens | 858 712.00 | | 858 712.00 | 858 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 422.00 | | 195 422.00 | 195 422.00 |
BZ Autres créances | 327 988.00 | | 327 988.00 | 327 988.00 |
CF Disponibilités | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 797.00 | | 1 492 797.00 | 1 492 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 746.00 | 188 855.00 | 2 014 892.00 | 2 203 746.00 |
CU Autres participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 144 080.00 | 92 313.00 | | 144 080.00 |
DH Report à nouveau | 301 151.00 | 301 151.00 | | 301 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 435.00 | 51 767.00 | | -54 435.00 |
DL TOTAL (I) | 518 396.00 | 572 831.00 | | 518 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 535.00 | 7 214.00 | | 32 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 901.00 | 1 107 856.00 | | 846 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 237.00 | 450 821.00 | | 433 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 644.00 | 272 305.00 | | 183 644.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 496.00 | 1 839 831.00 | | 1 496 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 892.00 | 2 412 662.00 | | 2 014 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 595.00 | 731 975.00 | | 649 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 535.00 | 2 548.00 | | 32 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 307.00 | | 2 817 307.00 | 2 817 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 307.00 | | 2 817 307.00 | 2 817 307.00 |
FM Production stockée | | | -51 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 846.00 | 26 967.00 | | 14 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 846.00 | 26 967.00 | | 14 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 505.00 | 87 455.00 | | 5 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | 87 455.00 | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | -60 488.00 | | 9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 564.00 | 3 947 552.00 | | 2 807 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 999.00 | 3 895 785.00 | | 2 861 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 435.00 | 51 767.00 | | -54 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 177.00 | | | 598 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 156.00 | | | 360 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 555.00 | 6 299.00 | | 182 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 375.00 | 6 299.00 | | 174 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 237.00 | 433 237.00 | | 433 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 034.00 | | | 375 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 548.00 | 553 136.00 | 411 413.00 | 964 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 595.00 | 649 595.00 | | 649 595.00 |