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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 974.00 | 226 601.00 | 13 373.00 | 239 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
AN Terrains | 2 085 680.00 | 451 900.00 | 1 633 780.00 | 2 085 680.00 |
AP Constructions | 18 937 894.00 | 10 181 539.00 | 8 756 355.00 | 18 937 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 131 974.00 | 8 362 434.00 | 3 769 540.00 | 12 131 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 707.00 | 707 546.00 | 400 161.00 | 1 107 707.00 |
AX Avances et acomptes | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 157 038.00 | 20 268 739.00 | 14 888 300.00 | 35 157 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 492.00 | | 990 492.00 | 990 492.00 |
BN En cours de production de biens | 466 540.00 | | 466 540.00 | 466 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 610 213.00 | 4 014 367.00 | 15 595 846.00 | 19 610 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 236.00 | 30 665.00 | 4 341 571.00 | 4 372 236.00 |
BZ Autres créances | 7 864 882.00 | | 7 864 882.00 | 7 864 882.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 919 797.00 | | 11 919 797.00 | 11 919 797.00 |
CF Disponibilités | 11 139 954.00 | | 11 139 954.00 | 11 139 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 674.00 | | 199 674.00 | 199 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 572 663.00 | 4 045 032.00 | 52 527 631.00 | 56 572 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 729 701.00 | 24 313 771.00 | 67 415 930.00 | 91 729 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 316.00 | 103 719.00 | 55 596.00 | 159 316.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 430.00 | 1 387 414.00 | | 1 314 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884 364.00 | 1 884 364.00 | | 1 884 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 919 976.00 | 6 341 304.00 | | 6 919 976.00 |
DG Autres réserves | 16 906 459.00 | 16 447 712.00 | | 16 906 459.00 |
DH Report à nouveau | 760 717.00 | 411 424.00 | | 760 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 322.00 | 1 456 013.00 | | 317 322.00 |
DL TOTAL (I) | 28 113 761.00 | 27 938 724.00 | | 28 113 761.00 |
DP Provisions pour risques | 848 968.00 | 704 768.00 | | 848 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 168.00 | 735 288.00 | | 727 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 576 136.00 | 1 440 057.00 | | 1 576 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365 360.00 | 8 237 248.00 | | 8 365 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 251.00 | 118 037.00 | | 117 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 582.00 | 1 611 897.00 | | 1 461 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 967.00 | 921 117.00 | | 822 967.00 |
EA Autres dettes | 26 958 872.00 | 24 781 196.00 | | 26 958 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 726 033.00 | 35 669 494.00 | | 37 726 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 415 930.00 | 65 048 275.00 | | 67 415 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 743 248.00 | 3 163 362.00 | 24 906 610.00 | 21 743 248.00 |
FG Production vendue services | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 888 176.00 | 3 163 362.00 | 25 051 539.00 | 21 888 176.00 |
FM Production stockée | | | 2 250 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 252 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 124 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 200.00 | |
GE Autres charges | | | 81 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 649 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 17 813.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 125.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 376.00 | 17 938.00 | | 40 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 030.00 | 47 042.00 | | 36 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | 13 614.00 | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 249.00 | 60 656.00 | | 42 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | -42 719.00 | | -1 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 518 530.00 | 30 613 089.00 | | 31 518 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 201 208.00 | 29 157 076.00 | | 31 201 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 322.00 | 1 456 013.00 | | 317 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 620 038.00 | | 573 985.00 | 34 620 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 985.00 | 35 157 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 985.00 | 34 280 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 624.00 | | 9 792.00 | 232 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 752 940.00 | | 564 193.00 | 33 752 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 474.00 | | | 634 474.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 848 953.00 | 1 733 558.00 | 14 992.00 | 17 848 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 025.00 | 12 576.00 | | 214 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 634 928.00 | 1 720 983.00 | 14 992.00 | 17 634 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 103 719.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440 057.00 | 144 200.00 | 8 120.00 | 1 440 057.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 739 246.00 | 4 014 367.00 | 3 739 246.00 | 3 739 246.00 |
6T Sur comptes clients | 113 965.00 | 24 118.00 | 107 418.00 | 113 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 215 711.00 | 4 377 205.00 | 3 846 664.00 | 4 215 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655 767.00 | 4 521 405.00 | 3 854 784.00 | 5 655 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 251.00 | | 117 251.00 | 117 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 582.00 | 1 461 582.00 | | 1 461 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 588.00 | 272 588.00 | | 272 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 017.00 | 305 017.00 | | 305 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 334 835.00 | | | 4 334 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VB T. V. A. | 190 541.00 | | | 190 541.00 |
VC Groupe et associés | 7 442 716.00 | | | 7 442 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365 360.00 | 1 675 508.00 | 4 532 588.00 | 8 365 360.00 |
VI Groupe et associés | 26 904 051.00 | 13 713 951.00 | 13 190 101.00 | 26 904 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 276.00 | | | 238 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 674.00 | | | 199 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 450 826.00 | 12 408 266.00 | 42 560.00 | 12 450 826.00 |
VW T.V.A. | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 726 033.00 | 17 728 829.00 | 17 839 940.00 | 37 726 033.00 |