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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 842.00 | 73.00 | 1 915.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 311.00 | 735 563.00 | 54 748.00 | 790 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 762.00 | 740 636.00 | 122 126.00 | 862 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 123.00 | 1 692 983.00 | 229 140.00 | 1 922 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 766 456.00 | | 766 456.00 | 766 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 900.00 | 1 438.00 | 22 462.00 | 23 900.00 |
BZ Autres créances | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CF Disponibilités | 347 736.00 | | 347 736.00 | 347 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 321.00 | 1 438.00 | 1 311 883.00 | 1 313 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 444.00 | 1 694 421.00 | 1 541 023.00 | 3 235 444.00 |
CU Autres participations | 195 089.00 | 195 089.00 | | 195 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 187.00 | 189 187.00 | | 189 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 966.00 | -90 796.00 | | -1 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 059.00 | 88 831.00 | | 215 059.00 |
DL TOTAL (I) | 546 075.00 | 331 016.00 | | 546 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 661.00 | 94 018.00 | | 24 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 549.00 | 887 045.00 | | 792 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 219.00 | 226 515.00 | | 155 219.00 |
EA Autres dettes | 22 519.00 | 17 313.00 | | 22 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 948.00 | 1 224 891.00 | | 994 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 023.00 | 1 568 200.00 | | 1 541 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 549.00 | 792 549.00 | | 792 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 725.00 | 198 301.00 | 35 423.00 | 233 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 948.00 | 994 948.00 | | 994 948.00 |