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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 168.00 | 322.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 469.00 | 822.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 651.00 | 72 182.00 | 4 469.00 | 76 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 218.00 | 78 546.00 | 23 672.00 | 102 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 638.00 | 241 371.00 | 478 267.00 | 719 638.00 |
BZ Autres créances | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 523 440.00 | | 523 440.00 | 523 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 722.00 | 241 371.00 | 1 187 351.00 | 1 428 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 940.00 | 319 917.00 | 1 211 023.00 | 1 530 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 516.00 | | | 355 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | 313 931.00 | | | 313 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 507 252.00 | | | 507 252.00 |
DP Provisions pour risques | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 045.00 | | | 225 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 585.00 | | | 318 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 904.00 | | | 666 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 023.00 | | | 1 211 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 461.00 | | | 597 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 840.00 | | -2 840.00 | -2 840.00 |
FG Production vendue services | 2 190 226.00 | | 2 190 226.00 | 2 190 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 386.00 | | 2 187 386.00 | 2 187 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 916.00 | | | -16 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 518.00 | | | 2 222 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 854.00 | | | 2 201 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 637.00 | | 1 581.00 | 100 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | 990.00 | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 351.00 | | 591.00 | 78 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 889.00 | 3 655.00 | | 74 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 668.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 663.00 | 2 987.00 | | 70 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 802.00 | 36 867.00 | 31 802.00 | 31 802.00 |
6T Sur comptes clients | 93 240.00 | 148 131.00 | | 93 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 240.00 | 148 131.00 | | 93 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 042.00 | 184 998.00 | 31 802.00 | 125 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 998.00 | 31 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 045.00 | 225 045.00 | | 225 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 431 149.00 | | | 431 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 489.00 | | | 288 489.00 |
VB T. V. A. | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 498.00 | 166 498.00 | | 166 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 821.00 | | | 328 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 584.00 | 866 147.00 | 10 437.00 | 876 584.00 |
VW T.V.A. | 224 318.00 | 224 318.00 | | 224 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 904.00 | 666 904.00 | | 666 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
ST Autres comptes | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 431 924.00 | | | 431 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 194.00 | | | 448 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 883.00 | | | 145 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 102.00 | | | 785 102.00 |