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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 573.00 | 1.00 | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 809.00 | 496 709.00 | 113 100.00 | 609 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 669.00 | 494 030.00 | 11 638.00 | 505 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 030.00 | 992 312.00 | 141 718.00 | 1 134 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 632.00 | 37 734.00 | 209 898.00 | 247 632.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 641.00 | 37 734.00 | 455 907.00 | 493 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 671.00 | 1 030 046.00 | 597 625.00 | 1 627 671.00 |
CU Autres participations | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
DH Report à nouveau | 147 331.00 | 172 494.00 | | 147 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 564.00 | -25 163.00 | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 409 477.00 | 404 913.00 | | 409 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 331.00 | 31.00 | | 27 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 275.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 464.00 | 48 523.00 | | 47 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 407.00 | 68 272.00 | | 92 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 3 942.00 | | 11 873.00 |
EA Autres dettes | 9 025.00 | 13 227.00 | | 9 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 148.00 | 134 270.00 | | 188 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 625.00 | 539 183.00 | | 597 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 870.00 | | | 1 083 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 200.00 | | | 1 066 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 154.00 | 53 545.00 | 16 386.00 | 955 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 581.00 | 53 545.00 | 16 386.00 | 953 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 186.00 | 327 625.00 | 1 561.00 | 329 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 148.00 | 163 163.00 | 24 985.00 | 188 148.00 |