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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 16 911.00 | 6 284.00 | 23 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
AP Constructions | 112 993.00 | 64 410.00 | 48 583.00 | 112 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 904.00 | 748 887.00 | 419 017.00 | 1 167 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 784.00 | 379 961.00 | 479 822.00 | 859 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 146.00 | 1 203 954.00 | 1 786 192.00 | 2 990 146.00 |
BT Marchandises | 622 378.00 | 52 179.00 | 570 199.00 | 622 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 931.00 | 55 989.00 | 1 061 942.00 | 1 117 931.00 |
BZ Autres créances | 294 096.00 | | 294 096.00 | 294 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 806 471.00 | | 3 806 471.00 | 3 806 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 736.00 | 108 168.00 | 5 751 569.00 | 5 859 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 882.00 | 1 312 122.00 | 7 537 761.00 | 8 849 882.00 |
CU Autres participations | 790 339.00 | | 790 339.00 | 790 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 398.00 | | | 678 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DG Autres réserves | 5 703 036.00 | | | 5 703 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 043.00 | | | -181 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 231.00 | | | 6 268 231.00 |
DP Provisions pour risques | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 650.00 | | | 189 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 415.00 | | | 488 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 415.00 | | | 497 415.00 |
EA Autres dettes | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 293.00 | | | 1 223 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 761.00 | | | 7 537 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 236.00 | | | 1 075 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 005.00 | | 623 132.00 | 3 059 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 838 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 991.00 | 2 990 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 876.00 | 2 140 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 945.00 | | 515 612.00 | 2 316 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 364.00 | | 107 520.00 | 731 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 930.00 | 268 396.00 | 614 372.00 | 1 549 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 481.00 | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 715.00 | 267 915.00 | 614 372.00 | 1 539 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 256.00 | 11 237.00 | 28 256.00 | 63 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 693.00 | 52 179.00 | 62 693.00 | 62 693.00 |
6T Sur comptes clients | 42 912.00 | 15 367.00 | 2 290.00 | 42 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 605.00 | 67 546.00 | 64 983.00 | 105 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 861.00 | 78 783.00 | 93 239.00 | 168 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 783.00 | 93 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 415.00 | 488 415.00 | | 488 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 106.00 | 214 106.00 | | 214 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 489.00 | 172 489.00 | | 172 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 804.00 | | | 1 019 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 650.00 | 41 593.00 | 148 057.00 | 189 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 234.00 | | | 244 234.00 |
VP Divers | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 126.00 | 1 430 727.00 | 48 399.00 | 1 479 126.00 |
VW T.V.A. | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 293.00 | 1 075 236.00 | 148 057.00 | 1 223 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
ST Autres comptes | 570 570.00 | | | 570 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 141.00 | | | 366 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
YT Sous‐traitance | 458 445.00 | | | 458 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 869.00 | | | 136 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 031.00 | | | 908 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 113.00 | | | 355 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 330.00 | | | 1 505 330.00 |