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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 022.00 | 209 599.00 | 20 423.00 | 230 022.00 |
AH Fonds commercial | 632 335.00 | 490 638.00 | 141 697.00 | 632 335.00 |
AN Terrains | 2 810 260.00 | 1 172 568.00 | 1 637 692.00 | 2 810 260.00 |
AP Constructions | 14 452 204.00 | 6 218 171.00 | 8 234 033.00 | 14 452 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 414.00 | 1 675 725.00 | 876 689.00 | 2 552 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 667.00 | 215 804.00 | 70 862.00 | 286 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 274.00 | 72 000.00 | 94 274.00 | 166 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 308 050.00 | 10 127 505.00 | 11 180 545.00 | 21 308 050.00 |
BT Marchandises | 4 763 007.00 | 174 816.00 | 4 588 191.00 | 4 763 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 217.00 | 31 763.00 | 306 454.00 | 338 217.00 |
BZ Autres créances | 649 031.00 | | 649 031.00 | 649 031.00 |
CF Disponibilités | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 905.00 | 206 579.00 | 5 623 326.00 | 5 829 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 137 955.00 | 10 334 084.00 | 16 803 871.00 | 27 137 955.00 |
CU Autres participations | 129 440.00 | 73 000.00 | 56 440.00 | 129 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 727 176.00 | 7 727 176.00 | | 7 727 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -3 479 555.00 | -2 793 161.00 | | -3 479 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 649.00 | -686 395.00 | | -701 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 712.00 | 4 561 362.00 | | 3 859 712.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 62 000.00 | | 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 384.00 | 447 854.00 | | 474 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 384.00 | 509 854.00 | | 627 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 655.00 | 37 708.00 | | 266 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406 823.00 | 9 122 707.00 | | 9 406 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 890.00 | 1 783 358.00 | | 1 869 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 140.00 | 655 769.00 | | 658 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 508.00 | 480 667.00 | | 26 508.00 |
EA Autres dettes | 88 759.00 | 2 431.00 | | 88 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 316 775.00 | 12 082 640.00 | | 12 316 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 803 871.00 | 17 153 855.00 | | 16 803 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 261 931.00 | | 15 261 931.00 | 15 261 931.00 |
FD Production vendue biens | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
FG Production vendue services | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 306 108.00 | | 15 306 108.00 | 15 306 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 639 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 440 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 995.00 | |
GE Autres charges | | | 214 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 946 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 004.00 | 25 757.00 | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 561.00 | 25 757.00 | | 8 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 372.00 | | | 456 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 872.00 | | | 456 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 311.00 | 25 757.00 | | -448 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 125.00 | 26 950.00 | | 25 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 393.00 | 14 897 582.00 | | 16 633 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 335 043.00 | 15 583 977.00 | | 17 335 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 649.00 | -686 395.00 | | -701 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 320.00 | | 888 818.00 | 2 015 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 320.00 | | | 2 015 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 785 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 774 304.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 854.00 | 132 995.00 | 15 465.00 | 509 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 669.00 | 174 816.00 | 178 669.00 | 178 669.00 |
6T Sur comptes clients | 31 246.00 | 4 301.00 | 3 784.00 | 31 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 553.00 | 180 117.00 | 1 148 453.00 | 1 810 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 407.00 | 313 112.00 | 1 163 918.00 | 2 320 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |