| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 289.00 | 72.00 | 11 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 278 027.00 | 241 894.00 | 36 133.00 | 278 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 630.00 | 67 800.00 | 9 830.00 | 77 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706 638.00 | 1 969 264.00 | 1 737 373.00 | 3 706 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 865.00 | 2 290 248.00 | 1 843 617.00 | 4 133 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 957.00 | | 1 299 957.00 | 1 299 957.00 |
BZ Autres créances | 278 256.00 | | 278 256.00 | 278 256.00 |
CF Disponibilités | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 693.00 | | 1 763 693.00 | 1 763 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 558.00 | 2 290 248.00 | 3 607 310.00 | 5 897 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 805 355.00 | 684 176.00 | | 805 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 608.00 | 371 179.00 | | 260 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 092.00 | 9 538.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 135.00 | 1 146 974.00 | | 1 155 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 375.00 | 754 046.00 | | 1 313 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 092.00 | 200 316.00 | | 227 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 987.00 | 399 635.00 | | 395 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 814.00 | 381 262.00 | | 475 814.00 |
EA Autres dettes | 39 907.00 | 16 119.00 | | 39 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 175.00 | 1 751 377.00 | | 2 452 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 310.00 | 2 898 351.00 | | 3 607 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 665.00 | 1 285 799.00 | | 1 534 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FG Production vendue services | 5 576 336.00 | 60 648.00 | 5 636 984.00 | 5 576 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 856.00 | 60 648.00 | 5 641 504.00 | 5 580 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 793.00 | |
GE Autres charges | | | 90 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 202.00 | 199 562.00 | | 284 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 925.00 | 11 025.00 | | 6 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 864.00 | 21 323.00 | | 17 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 530.00 | 87 576.00 | | 66 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 394.00 | 108 898.00 | | 84 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 774.00 | 15 448.00 | | 11 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 50.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 774.00 | 15 498.00 | | 19 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 620.00 | 93 400.00 | | 64 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 497.00 | 141 013.00 | | 77 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 223.00 | 5 311 432.00 | | 6 098 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 615.00 | 4 940 253.00 | | 5 837 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 608.00 | 371 179.00 | | 260 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 209.00 | 84 082.00 | | 105 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 422.00 | | 871 036.00 | 3 394 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 593.00 | 4 133 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 61 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 479.00 | 4 062 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 525.00 | | 259.00 | 61 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 797.00 | | 860 977.00 | 3 324 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 9 800.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 048.00 | 407 793.00 | 123 593.00 | 2 006 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 2 497.00 | 114.00 | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 142.00 | 405 296.00 | 123 479.00 | 1 997 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 987.00 | 395 987.00 | | 395 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 957.00 | | | 1 299 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VC Groupe et associés | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 375.00 | 395 864.00 | 917 511.00 | 1 313 375.00 |
VI Groupe et associés | 226 744.00 | 226 744.00 | | 226 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929 443.00 | | | 929 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 074.00 | | | 370 074.00 |
VP Divers | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 101.00 | 1 627 101.00 | | 1 627 101.00 |
VW T.V.A. | 256 489.00 | 256 489.00 | | 256 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 175.00 | 1 534 664.00 | 917 511.00 | 2 452 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 559.00 | 62 855.00 | | 81 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 604.00 | 68 802.00 | | 32 604.00 |
ST Autres comptes | 1 180 161.00 | 1 025 276.00 | | 1 180 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 330.00 | 78 959.00 | | 204 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 318.00 | 77 992.00 | | 372 318.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 57 183.00 | 104 698.00 | | 57 183.00 |
YT Sous‐traitance | 78 587.00 | 68 909.00 | | 78 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 352.00 | 92 135.00 | | 224 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 425.00 | 30 035.00 | | 28 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 984.00 | 92 890.00 | | 109 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 054.00 | 1 027 758.00 | | 1 105 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 230.00 | 502 830.00 | | 558 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 034.00 | 1 334 080.00 | | 1 720 034.00 |