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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 874.00 | 20 638.00 | 3 236.00 | 23 874.00 |
AP Constructions | 54 043.00 | 47 277.00 | 6 766.00 | 54 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 731.00 | 297 566.00 | 91 165.00 | 388 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 435.00 | 234 340.00 | 42 095.00 | 276 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 860.00 | 599 821.00 | 154 039.00 | 753 860.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 724.00 | 16 378.00 | 291 347.00 | 307 724.00 |
BZ Autres créances | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
CF Disponibilités | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 613.00 | 16 378.00 | 578 236.00 | 594 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 473.00 | 616 199.00 | 732 274.00 | 1 348 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
DH Report à nouveau | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 998.00 | 83 190.00 | | -128 998.00 |
DL TOTAL (I) | 192 864.00 | 321 862.00 | | 192 864.00 |
DP Provisions pour risques | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 063.00 | 127 601.00 | | 212 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 546.00 | 27 055.00 | | 107 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 56 746.00 | | 38 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 020.00 | 224 133.00 | | 177 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 348.00 | 312 438.00 | | 327 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 274.00 | 761 901.00 | | 732 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 543.00 | | 1 453 543.00 | 1 453 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 543.00 | | 1 453 543.00 | 1 453 543.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 45.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 45.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584.00 | 29 246.00 | | 5 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | 29 246.00 | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 983.00 | -29 201.00 | | -2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 127.00 | 1 803 191.00 | | 1 446 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 125.00 | 1 720 000.00 | | 1 575 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 998.00 | 83 190.00 | | -128 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 400.00 | | 107 459.00 | 646 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 482.00 | | 392.00 | 23 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 616.00 | | 103 593.00 | 615 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | 3 475.00 | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 075.00 | 34 745.00 | | 565 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 552.00 | 1 086.00 | | 19 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 523.00 | 33 660.00 | | 545 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 601.00 | 84 461.00 | | 127 601.00 |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | | 3 037.00 | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 415.00 | | 3 037.00 | 19 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 016.00 | 84 461.00 | 3 037.00 | 147 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 461.00 | 3 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | 1 350.00 | | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 288 121.00 | | | 288 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VC Groupe et associés | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 546.00 | 27 622.00 | 79 924.00 | 107 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 569.00 | 426 142.00 | 9 427.00 | 435 569.00 |
VW T.V.A. | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 844.00 | 242 920.00 | 79 924.00 | 322 844.00 |