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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 297.00 | 101 299.00 | 24 997.00 | 126 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 188.00 | 104 161.00 | 25 027.00 | 129 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 125.00 | | 296 125.00 | 296 125.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CF Disponibilités | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 421.00 | | 630 421.00 | 630 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 610.00 | 104 161.00 | 655 449.00 | 759 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 800.00 | 406 551.00 | | 437 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | 31 249.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 447 991.00 | 446 184.00 | | 447 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 879.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 035.00 | 116 603.00 | | 115 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 691.00 | 75 538.00 | | 83 691.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 1 294.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 458.00 | 194 314.00 | | 207 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 449.00 | 640 499.00 | | 655 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 296 125.00 | | | 296 125.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 256.00 | 320 256.00 | | 320 256.00 |
VW T.V.A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 458.00 | 207 458.00 | | 207 458.00 |