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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 972.00 | 49 085.00 | 26 887.00 | 75 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 593.00 | 56 532.00 | 27 061.00 | 83 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CF Disponibilités | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 653.00 | 56 532.00 | 78 121.00 | 134 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DL TOTAL (I) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
FG Production vendue services | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 805.00 | | | 186 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 569.00 | | 9 545.00 | 80 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 83 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 83 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 395.00 | | 9 545.00 | 80 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 690.00 | 5 320.00 | 478.00 | 51 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 690.00 | 5 320.00 | 478.00 | 51 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328.00 | 6 154.00 | 174.00 | 6 328.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |