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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 581.00 | 35 982.00 | 598.00 | 36 581.00 |
AP Constructions | 8 037.00 | 7 851.00 | 186.00 | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 860.00 | 372.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 354.00 | 123 544.00 | 41 810.00 | 165 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 846.00 | 168 238.00 | 53 607.00 | 221 846.00 |
BP En cours de production de services | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 725.00 | 68 729.00 | 196 996.00 | 265 725.00 |
BZ Autres créances | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
CF Disponibilités | 399 732.00 | | 399 732.00 | 399 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 482.00 | 68 729.00 | 886 753.00 | 955 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 328.00 | 236 967.00 | 940 360.00 | 1 177 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
DL TOTAL (I) | 169 757.00 | | | 169 757.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 089.00 | | | 427 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 813.00 | | | 162 813.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 603.00 | | | 730 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 360.00 | | | 940 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 899.00 | | | 728 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 537.00 | | 1 275 537.00 | 1 275 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 537.00 | | 1 275 537.00 | 1 275 537.00 |
FM Production stockée | | | 6 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 664.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 532.00 | | | -17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 672.00 | | | 1 310 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 990.00 | | | 1 239 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 299.00 | | | 196 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 079.00 | | | 149 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 357.00 | 12 882.00 | | 155 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 582.00 | 4 400.00 | | 31 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 775.00 | 8 482.00 | | 123 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 336.00 | 33 664.00 | | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | 33 664.00 | | 6 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 072.00 | 443 072.00 | | 443 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 2.00 | 1 704.00 | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 754.00 | 352 115.00 | 10 639.00 | 362 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 603.00 | 728 900.00 | 1 704.00 | 730 603.00 |