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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 219.00 | 648.00 | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 986.00 | 3 875.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 125.00 | 13 609.00 | 6 517.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 854.00 | 14 814.00 | 11 040.00 | 25 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 779.00 | 2 667.00 | 41 112.00 | 43 779.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
CF Disponibilités | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 408.00 | 2 667.00 | 223 741.00 | 226 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 262.00 | 17 481.00 | 234 781.00 | 252 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
DL TOTAL (I) | 125 414.00 | | | 125 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 781.00 | | | 234 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
FG Production vendue services | 426 117.00 | | 426 117.00 | 426 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 361.00 | | 460 361.00 | 460 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 281.00 | | | 477 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 476.00 | | | 421 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 505.00 | 2 827.00 | 8 518.00 | 20 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 219.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | 2 608.00 | 6 412.00 | 18 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VW T.V.A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |