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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 637.00 | 280 848.00 | 47 789.00 | 328 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 697.00 | 287 030.00 | 158 666.00 | 445 697.00 |
BT Marchandises | 360 115.00 | 14 251.00 | 345 863.00 | 360 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 014.00 | 1 000.00 | 91 014.00 | 92 014.00 |
BZ Autres créances | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CF Disponibilités | 138 871.00 | | 138 871.00 | 138 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 956.00 | 15 251.00 | 632 704.00 | 647 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 653.00 | 302 282.00 | 791 371.00 | 1 093 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 297.00 | | | 206 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 751.00 | | | -37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 388 545.00 | | | 388 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 825.00 | | | 402 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 371.00 | | | 791 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 219.00 | | | 251 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 977.00 | | 5 720.00 | 439 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 100.00 | | 5 720.00 | 329 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 961.00 | 40 069.00 | | 246 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 961.00 | 40 069.00 | | 246 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 891.00 | 14 251.00 | 14 891.00 | 14 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 891.00 | 14 251.00 | 14 891.00 | 15 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 891.00 | 14 251.00 | 14 891.00 | 15 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 251.00 | 14 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 230.00 | 12 917.00 | 7 313.00 | 20 230.00 |
VI Groupe et associés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VP Divers | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 356.00 | 148 969.00 | 387.00 | 149 356.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 532.00 | 251 219.00 | 7 313.00 | 258 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
ST Autres comptes | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 387.00 | | | 302 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 266.00 | | | 193 266.00 |