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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 2 853.00 | 2 514.00 | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 634 456.00 | 884 456.00 | 1 750 000.00 | 2 634 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 245.00 | 125 720.00 | 7 525.00 | 133 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 583.00 | 1 028 739.00 | 1 780 844.00 | 2 809 583.00 |
BT Marchandises | 195 127.00 | | 195 127.00 | 195 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BZ Autres créances | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
CF Disponibilités | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 255.00 | | 449 255.00 | 449 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 838.00 | 1 028 739.00 | 2 230 099.00 | 3 258 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 924 150.00 | 840 920.00 | | 924 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 243.00 | 83 230.00 | | -739 243.00 |
DL TOTAL (I) | 277 138.00 | 1 016 381.00 | | 277 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 627.00 | 1 300 838.00 | | 1 217 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 786.00 | 546 091.00 | | 539 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 347.00 | 168 299.00 | | 137 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 048.00 | 77 146.00 | | 58 048.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 15 408.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 960.00 | 2 107 782.00 | | 1 952 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 099.00 | 3 124 163.00 | | 2 230 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 240.00 | 890 939.00 | | 837 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 356.00 | | 5 282.00 | 2 811 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055.00 | 2 809 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 904.00 | 2 639 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 148 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 606.00 | | 3 121.00 | 2 642 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 121.00 | | 985.00 | 149 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629.00 | | 1 176.00 | 19 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 435.00 | 7 903.00 | 7 055.00 | 143 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 607.00 | 5 904.00 | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 285.00 | 7 296.00 | 1 151.00 | 135 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 884 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 884 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 884 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 843.00 | 101 123.00 | 419 469.00 | 1 216 843.00 |
VI Groupe et associés | 539 786.00 | 539 786.00 | | 539 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VP Divers | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 446.00 | 85 746.00 | 5 700.00 | 91 446.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 960.00 | 837 240.00 | 419 469.00 | 1 952 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 2 560.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 916.00 | 24 078.00 | | 17 916.00 |
ST Autres comptes | 36 504.00 | 35 748.00 | | 36 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 822.00 | 50 208.00 | | 49 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | 418.00 | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 1 114.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | 3 674.00 | | 4 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 990.00 | 127 041.00 | | 123 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 945.00 | 93 405.00 | | 93 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 548.00 | 110 452.00 | | 104 548.00 |