| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 105 007.00 | 95 259.00 | 9 748.00 | 105 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 156.00 | 258 806.00 | 225 350.00 | 484 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 006.00 | 208 936.00 | 107 070.00 | 316 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 863.00 | 566 049.00 | 356 814.00 | 922 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BN En cours de production de biens | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 891.00 | 3 021.00 | 1 755 870.00 | 1 758 891.00 |
BZ Autres créances | 247 047.00 | | 247 047.00 | 247 047.00 |
CF Disponibilités | 293 702.00 | | 293 702.00 | 293 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 909.00 | 3 021.00 | 2 365 888.00 | 2 368 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 771.00 | 569 069.00 | 2 722 702.00 | 3 291 771.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
DG Autres réserves | 533 091.00 | | | 533 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
DL TOTAL (I) | 969 774.00 | | | 969 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 761.00 | | | 441 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 483.00 | | | 631 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 929.00 | | | 444 929.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 928.00 | | | 1 752 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 702.00 | | | 2 722 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 617.00 | | | 1 636 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 615.00 | | | 193 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 554.00 | | 3 141 554.00 | 3 141 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 554.00 | | 3 141 554.00 | 3 141 554.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 163.00 | | | 3 304 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 634.00 | | | 3 051 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 724.00 | | 147 805.00 | 838 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 666.00 | 922 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 666.00 | 905 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 031.00 | | 146 805.00 | 822 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 644.00 | | 1 000.00 | 13 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 727.00 | 121 776.00 | 62 503.00 | 503 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 727.00 | 121 776.00 | 62 503.00 | 503 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 195.00 | 3 021.00 | 20 195.00 | 20 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 728.00 | 3 021.00 | 52 680.00 | 55 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 728.00 | 3 021.00 | 52 680.00 | 55 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | 20 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 483.00 | 631 483.00 | | 631 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 621.00 | 201 621.00 | | 201 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 266.00 | | | 1 755 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 616.00 | 193 616.00 | | 193 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 145.00 | 132 026.00 | 116 120.00 | 248 145.00 |
VI Groupe et associés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
VP Divers | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 843.00 | 2 050 247.00 | 11 596.00 | 2 061 843.00 |
VW T.V.A. | 243 211.00 | 243 211.00 | | 243 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 928.00 | 1 636 808.00 | 116 120.00 | 1 752 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
ST Autres comptes | 453 385.00 | | | 453 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
YT Sous‐traitance | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 791.00 | | | 306 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 801.00 | | | 457 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 694.00 | | | 328 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 691.00 | | | 1 039 691.00 |