| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AP Constructions | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 20 050.00 | 783.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 210.00 | 85 707.00 | 28 503.00 | 114 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 876.00 | 140 560.00 | 30 316.00 | 170 876.00 |
BN En cours de production de biens | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
BT Marchandises | 421 401.00 | | 421 401.00 | 421 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 388.00 | 17 700.00 | 420 688.00 | 438 388.00 |
BZ Autres créances | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 310 642.00 | | 310 642.00 | 310 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 666.00 | 17 700.00 | 1 333 966.00 | 1 351 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 542.00 | 158 260.00 | 1 364 282.00 | 1 522 542.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 182 123.00 | 261 872.00 | | 182 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 445.00 | 50 251.00 | | 85 445.00 |
DL TOTAL (I) | 309 493.00 | 354 048.00 | | 309 493.00 |
DN Avances conditionnées | 35 714.00 | 50 000.00 | | 35 714.00 |
DO TOTAL (II) | 35 714.00 | 50 000.00 | | 35 714.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 659.00 | 338.00 | | 18 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 473.00 | 201 546.00 | | 234 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 689.00 | 478 221.00 | | 458 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 600.00 | 203 482.00 | | 235 600.00 |
EA Autres dettes | 18 945.00 | 29 501.00 | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 074.00 | 913 088.00 | | 1 015 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 282.00 | 1 321 137.00 | | 1 364 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 116.00 | | 2 209 116.00 | 2 209 116.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 587 623.00 | | 587 623.00 | 587 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 739.00 | | 2 796 739.00 | 2 796 739.00 |
FM Production stockée | | | -31 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 2 647.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 793.00 | 72.00 | | 14 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 293.00 | 2 719.00 | | 21 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 3 874.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 495.00 | 22 897.00 | | 14 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 174.00 | 26 771.00 | | 17 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | -24 051.00 | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | 10 750.00 | | 24 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 160.00 | 3 112 807.00 | | 2 833 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 716.00 | 3 062 555.00 | | 2 747 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 445.00 | 50 251.00 | | 85 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 417.00 | 14 690.00 | | 11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 494.00 | | | 162 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 823.00 | | | 138 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 512.00 | 13 540.00 | 693.00 | 123 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 658.00 | 13 540.00 | 693.00 | 115 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 130.00 | | 130.00 | 42 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 661.00 | 17 700.00 | 32 461.00 | 36 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 661.00 | 17 700.00 | 32 461.00 | 40 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 473.00 | 234 473.00 | | 234 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 689.00 | 458 689.00 | | 458 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 831.00 | 555 801.00 | 1 030.00 | 556 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 366.00 | 953 122.00 | 13 244.00 | 966 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |