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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 760.00 | 55 444.00 | 13 316.00 | 68 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 412.00 | 365 773.00 | 58 638.00 | 424 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 582.00 | 428 793.00 | 531 788.00 | 960 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 521.00 | | 139 521.00 | 139 521.00 |
BN En cours de production de biens | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 214.00 | 14 455.00 | 242 759.00 | 257 214.00 |
BZ Autres créances | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 300 211.00 | | 1 300 211.00 | 1 300 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 151.00 | 14 455.00 | 2 045 696.00 | 2 060 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 733.00 | 443 248.00 | 2 577 485.00 | 3 020 733.00 |
CU Autres participations | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 333 530.00 | | | 1 333 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 072.00 | | | 341 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 882.00 | | | 2 133 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 476.00 | | | 198 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 602.00 | | | 443 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 485.00 | | | 2 577 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 842.00 | | | 373 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 878.00 | | | 931 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 467.00 | | | 463 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 295.00 | 30 498.00 | | 398 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 720.00 | 30 498.00 | | 390 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 476.00 | 198 476.00 | | 198 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017.00 | 15 609.00 | 11 408.00 | 27 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 687.00 | 344 535.00 | 152.00 | 344 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 250.00 | 373 842.00 | 11 408.00 | 385 250.00 |