| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 173 162.00 | 94 871.00 | 78 291.00 | 173 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 004.00 | 484 536.00 | 391 467.00 | 876 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 711.00 | 80 874.00 | 25 837.00 | 106 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 099.00 | | 227 099.00 | 227 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 765.00 | 877 488.00 | 2 952 277.00 | 3 829 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 342.00 | | 337 342.00 | 337 342.00 |
BT Marchandises | 5 318 042.00 | | 5 318 042.00 | 5 318 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 470.00 | 180 208.00 | 418 262.00 | 598 470.00 |
BZ Autres créances | 1 058 787.00 | | 1 058 787.00 | 1 058 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 336.00 | | 118 336.00 | 118 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 825.00 | 180 208.00 | 7 340 617.00 | 7 520 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 590.00 | 1 057 696.00 | 10 292 895.00 | 11 350 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 578 416.00 | 9 056.00 | 569 360.00 | 578 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 136.00 | 34 979.00 | 298 157.00 | 333 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 127.00 | 597 127.00 | | 597 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 048 952.00 | 2 048 951.00 | | 2 048 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 077.00 | 31 980.00 | | 54 077.00 |
DG Autres réserves | 1 809 819.00 | 1 389 970.00 | | 1 809 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 770.00 | 441 946.00 | | 109 770.00 |
DK Provisions réglementées | 11 666.00 | 7 794.00 | | 11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 413.00 | 4 517 769.00 | | 4 631 413.00 |
DP Provisions pour risques | 79 035.00 | 53 247.00 | | 79 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 035.00 | 53 247.00 | | 79 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 212.00 | 442 276.00 | | 578 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 365.00 | 272 321.00 | | 1 371 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 801.00 | 3 275 377.00 | | 3 122 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 782.00 | 513 860.00 | | 476 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 904.00 | 15 006.00 | | 6 904.00 |
EA Autres dettes | 25 350.00 | 14 459.00 | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 446.00 | 4 533 301.00 | | 5 582 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 895.00 | 9 104 318.00 | | 10 292 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 480.00 | 4 150 869.00 | | 4 017 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 291.00 | 34 567.00 | | 138 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 425 645.00 | | 12 425 645.00 | 12 425 645.00 |
FD Production vendue biens | 158 708.00 | | 158 708.00 | 158 708.00 |
FG Production vendue services | 185 756.00 | | 185 756.00 | 185 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 770 110.00 | | 12 770 110.00 | 12 770 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 589 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 140 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 480.00 | |
GE Autres charges | | | 27 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 438 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 58.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 872.00 | 38 272.00 | | 78 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 889.00 | 38 330.00 | | 78 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 489.00 | -38 330.00 | | -44 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 652.00 | 167 644.00 | | -128 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643 094.00 | 15 401 437.00 | | 13 643 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 533 323.00 | 14 959 490.00 | | 13 533 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 770.00 | 441 946.00 | | 109 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 383.00 | | 1 471 341.00 | 2 747 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 822.00 | 918 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 136.00 | 55 822.00 | 3 829 765.00 | 333 136.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 436.00 | | 423 441.00 | 732 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 994.00 | | 51 600.00 | 922 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 865.00 | 157 151.00 | | 604 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 268.00 | 114 014.00 | | 546 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 794.00 | 3 872.00 | | 7 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 247.00 | 79 035.00 | 53 247.00 | 53 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
6T Sur comptes clients | 183 881.00 | 23 480.00 | 27 153.00 | 183 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 687.00 | 23 480.00 | 53 488.00 | 325 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 729.00 | 106 387.00 | 106 736.00 | 386 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 480.00 | 53 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 035.00 | 18 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 872.00 | 34 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344 511.00 | 101 111.00 | 893 400.00 | 1 344 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 801.00 | 3 122 801.00 | | 3 122 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 597.00 | 281 597.00 | | 281 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 099.00 | | | 227 099.00 |
UX Autres créances clients | 359 514.00 | | | 359 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 955.00 | | | 238 955.00 |
VB T. V. A. | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
VI Groupe et associés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 400.00 | | | 1 413 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 911.00 | | | 270 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 488.00 | | | 423 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 270.00 | | | 549 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 175.00 | 1 472 705.00 | 572 470.00 | 2 045 175.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 446.00 | 4 017 480.00 | 1 214 966.00 | 5 582 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |