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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
AP Constructions | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 439.00 | 22 149.00 | 3 289.00 | 25 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 965.00 | 264 772.00 | 212 194.00 | 476 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 694.00 | 303 986.00 | 249 708.00 | 553 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 462.00 | | 343 462.00 | 343 462.00 |
BZ Autres créances | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 364.00 | | 483 364.00 | 483 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 059.00 | 303 986.00 | 733 073.00 | 1 037 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 256 766.00 | 199 373.00 | | 256 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 749.00 | 66 893.00 | | 46 749.00 |
DL TOTAL (I) | 372 816.00 | 335 566.00 | | 372 816.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 882.00 | 69 813.00 | | 26 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 40 915.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 335.00 | 105 401.00 | | 103 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 422.00 | 166 583.00 | | 144 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 258.00 | 382 712.00 | | 312 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 073.00 | 778 278.00 | | 733 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 809.00 | 67 215.00 | 67 037.00 | 303 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 809.00 | 67 215.00 | 67 037.00 | 303 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 934.00 | 373 365.00 | 2 569.00 | 375 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 258.00 | 302 512.00 | 9 746.00 | 312 258.00 |