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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 756.00 | 332 352.00 | 104 403.00 | 436 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 194.00 | 401 524.00 | 616 670.00 | 1 018 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 620 291.00 | | 620 291.00 | 620 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 390.00 | 72 403.00 | 1 265 987.00 | 1 338 390.00 |
BZ Autres créances | 171 195.00 | | 171 195.00 | 171 195.00 |
CF Disponibilités | 786 194.00 | | 786 194.00 | 786 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 633.00 | 72 403.00 | 2 910 230.00 | 2 982 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 828.00 | 473 927.00 | 3 526 901.00 | 4 000 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 790.00 | 1 361 790.00 | | 1 361 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 891.00 | 57 162.00 | | 57 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 267.00 | 288 066.00 | | 311 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 127.00 | 1 843 198.00 | | 1 867 127.00 |
DP Provisions pour risques | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 160.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 676.00 | 371 481.00 | | 658 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | 168.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 376.00 | 460 340.00 | | 402 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 149.00 | 578 703.00 | | 573 149.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | 5 140.00 | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 493.00 | 1 415 994.00 | | 1 643 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 901.00 | 3 259 192.00 | | 3 526 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 493.00 | 1 415 994.00 | | 1 643 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 160.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 621 387.00 | | 5 621 387.00 | 5 621 387.00 |
FG Production vendue services | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 224.00 | | 5 681 224.00 | 5 681 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 577.00 | |
GE Autres charges | | | 22 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 366.00 | 10 833.00 | | 7 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366.00 | 10 833.00 | | 7 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 45.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | 272.00 | | 3 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 280.00 | 18 287.00 | | 16 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 750.00 | 18 605.00 | | 20 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 384.00 | -7 771.00 | | -13 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 119.00 | 103 476.00 | | 115 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 035.00 | 5 750 575.00 | | 5 780 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 768.00 | 5 462 508.00 | | 5 468 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 267.00 | 288 066.00 | | 311 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 163.00 | | 61 674.00 | 988 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 642.00 | 1 018 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 642.00 | 468 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 294.00 | | | 537 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 601.00 | | 61 674.00 | 438 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 846.00 | 75 321.00 | 31 642.00 | 357 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 697.00 | 597.00 | | 36 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 149.00 | 74 724.00 | 31 642.00 | 321 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 559.00 | 27 577.00 | 13 733.00 | 58 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 559.00 | 27 577.00 | 13 733.00 | 58 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 559.00 | 43 857.00 | 13 733.00 | 58 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 577.00 | 13 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 677.00 | 658 677.00 | | 658 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 377.00 | 402 377.00 | | 402 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 156.00 | 258 156.00 | | 258 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 759.00 | 196 759.00 | | 196 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 395.00 | | | 1 255 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
VB T. V. A. | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 739.00 | 1 447 477.00 | 95 262.00 | 1 542 739.00 |
VW T.V.A. | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 720.00 | 1 640 720.00 | | 1 640 720.00 |