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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 276.00 | 134 095.00 | 107 181.00 | 241 276.00 |
040 Immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 592.00 | 134 095.00 | 156 498.00 | 290 592.00 |
060 Stock marchandises | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 394.00 | | 241 394.00 | 241 394.00 |
110 Total général Actif | 531 987.00 | 134 095.00 | 397 892.00 | 531 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 368.00 | 122 094.00 | | 186 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 969.00 | 12 421.00 | | 17 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 991.00 | 116 395.00 | | 95 991.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 343.00 | 250 927.00 | | 300 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 270.00 | 97 344.00 | | 180 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 501.00 | -10 633.00 | | -50 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973.00 | 1 297.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 86 880.00 | 75 546.00 | | 86 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 913.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 142.00 | 48 068.00 | | 42 142.00 |
252 Charges sociales | 8 928.00 | 10 203.00 | | 8 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 764.00 | 22 455.00 | | 23 764.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 507.00 | 247 194.00 | | 295 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 836.00 | 3 733.00 | | 4 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 3 329.00 | 3 264.00 | | 3 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 610.00 | 458.00 | | 1 610.00 |