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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 4 854.00 | 2 164.00 | 2 690.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 12 322.00 | 11 236.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 266.00 | 57 392.00 | 24 874.00 | 82 266.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 428.00 | 71 927.00 | 235 501.00 | 307 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 996.00 | 6 292.00 | 352 704.00 | 358 996.00 |
BZ Autres créances | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CF Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 911.00 | 6 292.00 | 424 619.00 | 430 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 339.00 | 78 218.00 | 660 120.00 | 738 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 335 137.00 | | | 335 137.00 |
DH Report à nouveau | -28 842.00 | | | -28 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
DL TOTAL (I) | 379 719.00 | | | 379 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 401.00 | | | 280 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 120.00 | | | 660 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 664.00 | | | 280 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 166 773.00 | 206 286.00 | 1 373 059.00 | 1 166 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 773.00 | 206 286.00 | 1 373 059.00 | 1 166 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 10 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 666.00 | | | 1 433 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 441.00 | | | 1 373 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 456.00 | | 16 204.00 | 329 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 232.00 | 307 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 232.00 | 110 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 406.00 | | 14 504.00 | 134 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 040.00 | 20 691.00 | 21 804.00 | 73 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 990.00 | 20 691.00 | 21 804.00 | 72 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 343.00 | 3 139.00 | 4 190.00 | 7 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 343.00 | 3 139.00 | 4 190.00 | 7 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 343.00 | 3 139.00 | 4 190.00 | 7 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 4 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 350 741.00 | | | 350 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 275.00 | 23 866.00 | 16 409.00 | 40 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 077.00 | 391 377.00 | 1 700.00 | 393 077.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 401.00 | 263 992.00 | 16 409.00 | 280 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
ST Autres comptes | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 641.00 | | | 235 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 730.00 | | | 237 730.00 |