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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 335 208.00 | 271 104.00 | 64 104.00 | 335 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053.00 | 3 692.00 | 361.00 | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 901.00 | 52 954.00 | 13 948.00 | 66 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 712.00 | 328 513.00 | 302 198.00 | 630 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 782.00 | 15 615.00 | 278 166.00 | 293 782.00 |
BZ Autres créances | 289 016.00 | | 289 016.00 | 289 016.00 |
CF Disponibilités | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 698.00 | 15 615.00 | 702 083.00 | 717 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 410.00 | 344 129.00 | 1 004 281.00 | 1 348 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 477 146.00 | 477 125.00 | | 477 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 959.00 | 162 850.00 | | 121 959.00 |
DL TOTAL (I) | 651 354.00 | 692 226.00 | | 651 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 225.00 | 72 931.00 | | 83 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 494.00 | 63 131.00 | | 106 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 61 342.00 | | 51 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 005.00 | 101 309.00 | | 89 005.00 |
EA Autres dettes | 22 928.00 | 4 620.00 | | 22 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 927.00 | 307 320.00 | | 352 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 281.00 | 999 546.00 | | 1 004 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 137.00 | 249 934.00 | | 296 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 803.00 | | 62 747.00 | 583 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 630 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 838.00 | 406 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 288.00 | | 62 713.00 | 359 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | 34.00 | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 557.00 | 22 255.00 | 15 299.00 | 321 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 793.00 | 22 255.00 | 15 299.00 | 320 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 299.00 | | 19 684.00 | 35 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 299.00 | | 19 684.00 | 35 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 299.00 | | 19 684.00 | 35 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 261 477.00 | | | 261 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VC Groupe et associés | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 150.00 | 26 360.00 | 56 790.00 | 83 150.00 |
VI Groupe et associés | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 706.00 | 591 706.00 | | 591 706.00 |
VW T.V.A. | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 927.00 | 296 137.00 | 56 790.00 | 352 927.00 |