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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 154.00 | | 324 154.00 | 324 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 707.00 | 111 802.00 | 127 904.00 | 239 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 077 677.00 | | 2 077 677.00 | 2 077 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 337 156.00 | 111 802.00 | 9 225 354.00 | 9 337 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 136.00 | | 1 625 136.00 | 1 625 136.00 |
BZ Autres créances | 1 032 835.00 | | 1 032 835.00 | 1 032 835.00 |
CF Disponibilités | 376 448.00 | | 376 448.00 | 376 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 573.00 | | 3 063 573.00 | 3 063 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 729.00 | 111 802.00 | 12 288 927.00 | 12 400 729.00 |
CU Autres participations | 6 676 000.00 | | 6 676 000.00 | 6 676 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 5 930 372.00 | | | 5 930 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 278.00 | | | 1 481 278.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 651.00 | | | 8 229 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 054.00 | | | 1 730 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 604.00 | | | 332 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 008.00 | | | 1 083 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 164.00 | | | 672 164.00 |
EA Autres dettes | 241 446.00 | | | 241 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 276.00 | | | 4 059 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 288 927.00 | | | 12 288 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 025.00 | | | 3 943 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 974.00 | | 2 071 974.00 | 2 071 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 974.00 | | 2 071 974.00 | 2 071 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 105.00 | |
GE Autres charges | | | 45 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 190.00 | | | -14 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 115.00 | | | 345 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 150.00 | | | 3 044 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 872.00 | | | 1 562 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 278.00 | | | 1 481 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 604.00 | 332 604.00 | | 332 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 008.00 | 1 083 008.00 | | 1 083 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 446.00 | 241 446.00 | | 241 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 034.00 | 2 662 415.00 | 19 619.00 | 2 682 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 276.00 | 2 585 517.00 | 1 473 759.00 | 4 059 276.00 |