| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 330.00 | 7 518.00 | 8 811.00 | 16 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 521.00 | 75 999.00 | 14 521.00 | 90 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 350.00 | 83 517.00 | 231 833.00 | 315 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BT Marchandises | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 079.00 | 83 517.00 | 432 561.00 | 516 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 247.00 | 240 094.00 | | 97 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 862.00 | 50 873.00 | | 47 862.00 |
DL TOTAL (I) | 345 909.00 | 299 767.00 | | 345 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 053.00 | 15 517.00 | | 9 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 487.00 | 27 618.00 | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | 26 534.00 | | 31 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 161.00 | 44 042.00 | | 36 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 653.00 | 113 711.00 | | 86 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 561.00 | 413 478.00 | | 432 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 334.00 | 104 658.00 | | 83 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 773.00 | | | 307 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 551.00 | 4 772.00 | 805.00 | 79 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 551.00 | 4 772.00 | 805.00 | 79 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 053.00 | 5 734.00 | 3 318.00 | 9 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 653.00 | 83 334.00 | 3 318.00 | 86 653.00 |