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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 198.00 | 71 691.00 | 1 507.00 | 73 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 256.00 | 85 879.00 | 165 377.00 | 251 256.00 |
BT Marchandises | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 964.00 | 85 879.00 | 283 085.00 | 368 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 810.00 | 177 526.00 | | 166 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455.00 | 1 119.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 170 365.00 | 179 745.00 | | 170 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536.00 | 10 526.00 | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 348.00 | 47 256.00 | | 47 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | 23 675.00 | | 26 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 906.00 | 31 748.00 | | 32 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 721.00 | 113 204.00 | | 112 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 085.00 | 292 950.00 | | 283 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 721.00 | 113 204.00 | | 112 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 048.00 | | 287 048.00 | 287 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 048.00 | | 287 048.00 | 287 048.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 326.00 | 318 552.00 | | 290 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 872.00 | 317 433.00 | | 287 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455.00 | 1 119.00 | | 2 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 251 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 87 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 293.00 | 2 200.00 | 615.00 | 84 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 293.00 | 2 200.00 | 615.00 | 84 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 796.00 | 8 926.00 | 2 870.00 | 11 796.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 979.00 | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 249.00 | 7 672.00 | | 7 249.00 |
ST Autres comptes | 17 809.00 | 24 091.00 | | 17 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 758.00 | 22 470.00 | | 22 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 057.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | 4 036.00 | | 3 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 330.00 | 53 791.00 | | 49 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 459.00 | 32 098.00 | | 27 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 816.00 | 54 233.00 | | 47 816.00 |