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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 003.00 | | 423 003.00 | 423 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 101.00 | 129 869.00 | 28 232.00 | 158 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 644.00 | 130 824.00 | 454 820.00 | 585 644.00 |
BT Marchandises | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BZ Autres créances | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CF Disponibilités | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 121.00 | | 267 121.00 | 267 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 766.00 | 130 824.00 | 721 942.00 | 852 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -36 674.00 | -162 605.00 | | -36 674.00 |
DH Report à nouveau | -9 358.00 | 125 930.00 | | -9 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 673.00 | -9 358.00 | | 73 673.00 |
DL TOTAL (I) | 36 790.00 | -36 883.00 | | 36 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 616.00 | 575 573.00 | | 531 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 387.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 008.00 | 103 169.00 | | 116 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 221.00 | 41 353.00 | | 37 221.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 3 468.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 152.00 | 723 951.00 | | 685 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 942.00 | 687 068.00 | | 721 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 180.00 | | 1 158 180.00 | 1 158 180.00 |
FG Production vendue services | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 936.00 | | 1 263 936.00 | 1 263 936.00 |
FQ Autres produits | | | 4 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 262.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 262.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 1 220.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 277.00 | 1 134 120.00 | | 1 268 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 603.00 | 1 143 479.00 | | 1 194 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 673.00 | -9 359.00 | | 73 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 976.00 | | 1 669.00 | 583 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 388.00 | | 1 669.00 | 157 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 845.00 | 17 979.00 | | 112 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 845.00 | 17 979.00 | | 112 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 617.00 | 46 417.00 | 193 409.00 | 531 617.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 992.00 | 75 483.00 | 3 509.00 | 78 992.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 152.00 | 199 952.00 | 193 409.00 | 685 152.00 |