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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 634.00 | 85 824.00 | 47 810.00 | 133 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 432.00 | 83 899.00 | 17 532.00 | 101 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 160.00 | 145 958.00 | 37 201.00 | 183 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 717.00 | 317 173.00 | 102 544.00 | 419 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BN En cours de production de biens | 326 774.00 | | 326 774.00 | 326 774.00 |
BT Marchandises | 662 761.00 | 315 026.00 | 347 735.00 | 662 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 172.00 | 53 458.00 | 1 158 713.00 | 1 212 172.00 |
BZ Autres créances | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CF Disponibilités | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 097.00 | 368 485.00 | 2 080 612.00 | 2 449 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 815.00 | 685 658.00 | 2 183 157.00 | 2 868 815.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 554 821.00 | | | 554 821.00 |
DH Report à nouveau | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 680.00 | | | 1 022 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 672.00 | | | 635 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 888.00 | | | 258 888.00 |
EA Autres dettes | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 477.00 | | | 1 160 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 157.00 | | | 2 183 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 192.00 | | | 1 147 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 884 773.00 | 31 821.00 | 2 916 594.00 | 2 884 773.00 |
FD Production vendue biens | 602 867.00 | | 602 867.00 | 602 867.00 |
FG Production vendue services | 1 037 742.00 | 26 868.00 | 1 064 610.00 | 1 037 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 383.00 | 58 689.00 | 4 584 072.00 | 4 525 383.00 |
FM Production stockée | | | 63 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 882.00 | |
GE Autres charges | | | 28 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 927.00 | | | 5 069 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 036.00 | | | 5 018 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 672.00 | 635 672.00 | | 635 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 120.00 | | | 1 114 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 662.00 | 21 377.00 | 13 284.00 | 34 662.00 |
VI Groupe et associés | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 930.00 | 1 366 930.00 | | 1 366 930.00 |
VW T.V.A. | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 477.00 | 1 147 193.00 | 13 284.00 | 1 160 477.00 |