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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 759.00 | 2 759.00 | 12 000.00 | 14 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 153.00 | 71 911.00 | 68 242.00 | 140 153.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 031.00 | 74 669.00 | 190 362.00 | 265 031.00 |
060 Stock marchandises | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 512.00 | 10 062.00 | 33 450.00 | 43 512.00 |
072 Créances – Autres | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
084 Disponibilités | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 985.00 | 10 062.00 | 178 923.00 | 188 985.00 |
110 Total général Actif | 454 017.00 | 84 732.00 | 369 285.00 | 454 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 536.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 43 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 154.00 | 568 604.00 | | 515 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 378.00 | 88 810.00 | | 109 378.00 |
230 Autres produits | 11 179.00 | 30 854.00 | | 11 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 711.00 | 688 269.00 | | 635 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 650.00 | 231 551.00 | | 191 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 570.00 | 17 722.00 | | 15 570.00 |
242 Autres charges externes. | 193 479.00 | 233 846.00 | | 193 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | 8 326.00 | | 7 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 144.00 | 163 712.00 | | 157 144.00 |
252 Charges sociales | 19 699.00 | 18 958.00 | | 19 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 768.00 | 15 635.00 | | 18 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 006.00 | 8 381.00 | | 16 006.00 |
262 Autres charges | 2 543.00 | 2 246.00 | | 2 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 616.00 | 700 378.00 | | 622 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 095.00 | -12 109.00 | | 13 095.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 672.00 | 63 432.00 | | 2 672.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 2 282.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 732.00 | 43 567.00 | | 3 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 602.00 | 5 474.00 | | 10 602.00 |