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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
CF Disponibilités | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 303.00 | | 157 303.00 | 157 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 303.00 | | 707 303.00 | 707 303.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 385.00 | | | 514 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
DL TOTAL (I) | 633 209.00 | | | 633 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 303.00 | | | 707 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |