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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 261.00 | 48 012.00 | 1 249.00 | 49 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 895.00 | 23 744.00 | 7 151.00 | 30 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 562.00 | 71 756.00 | 1 540 806.00 | 1 612 562.00 |
BT Marchandises | 196 849.00 | | 196 849.00 | 196 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CF Disponibilités | 1 028 103.00 | | 1 028 103.00 | 1 028 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 461.00 | | 1 270 461.00 | 1 270 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 024.00 | 71 756.00 | 2 811 267.00 | 2 883 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 853.00 | 245 877.00 | | 289 853.00 |
DL TOTAL (I) | 290 953.00 | 246 977.00 | | 290 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 152.00 | 2 529 482.00 | | 1 694 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 055.00 | 360 790.00 | | 433 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 167 651.00 | | 156 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 323.00 | 368 464.00 | | 236 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 315.00 | 3 426 387.00 | | 2 520 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 267.00 | 3 673 363.00 | | 2 811 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 636.00 | 2 118 252.00 | | 1 271 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 357.00 | 257 304.00 | | 336 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 820.00 | | 4 743.00 | 1 607 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 639.00 | | | 1 506 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 698.00 | | 4 458.00 | 75 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 482.00 | | 285.00 | 25 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 857.00 | 2 899.00 | | 68 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 857.00 | 2 899.00 | | 68 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 906.00 | 202 906.00 | | 202 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UX Autres créances clients | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 376.00 | 336 376.00 | | 336 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 776.00 | 109 097.00 | 449 292.00 | 1 357 776.00 |
VI Groupe et associés | 433 055.00 | 433 055.00 | | 433 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 817.00 | | | 963 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 315.00 | 1 271 636.00 | 449 292.00 | 2 520 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 815.00 | 15 834.00 | | 18 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 940.00 | 16 092.00 | | 12 940.00 |
ST Autres comptes | 32 213.00 | 30 157.00 | | 32 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 438.00 | 31 604.00 | | 31 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 307.00 | 22 770.00 | | 27 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 351.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 435.00 | 17 185.00 | | 20 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 755.00 | 89 126.00 | | 92 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 009.00 | 70 852.00 | | 72 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 897.00 | 100 622.00 | | 103 897.00 |