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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 256.00 | 15 579.00 | 38 677.00 | 54 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 256.00 | 15 579.00 | 38 677.00 | 54 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444 423.00 | 19 405.00 | 425 018.00 | 444 423.00 |
072 Créances – Autres | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 606 631.00 | | 606 631.00 | 606 631.00 |
084 Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 194 484.00 | 19 405.00 | 1 175 079.00 | 1 194 484.00 |
110 Total général Actif | 1 248 740.00 | 34 984.00 | 1 213 756.00 | 1 248 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 320.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 262 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 213 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 887.00 | | | 857 887.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 322.00 | | | 859 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395 881.00 | | | 395 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 492.00 | | | -37 492.00 |
242 Autres charges externes. | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
252 Charges sociales | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 080.00 | | | 649 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 242.00 | | | 210 242.00 |
280 Produits financiers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 035.00 | | | 150 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 112.00 | | | 202 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 050.00 | | | 5 050.00 |