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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 360.00 | 1 260.00 | 11 100.00 | 12 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 213.00 | | 303 213.00 | 303 213.00 |
BZ Autres créances | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
CF Disponibilités | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 338.00 | | 521 338.00 | 521 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 698.00 | 1 260.00 | 532 438.00 | 533 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 439.00 | -132 755.00 | | -170 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 483.00 | -37 684.00 | | -3 483.00 |
DL TOTAL (I) | -166 421.00 | -162 939.00 | | -166 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | 1 060.00 | | 1 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 46 915.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 336.00 | 345 897.00 | | 653 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 333.00 | 14 187.00 | | 41 333.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 1 181.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 859.00 | 409 240.00 | | 698 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 438.00 | 246 301.00 | | 532 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 859.00 | 409 240.00 | | 698 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | 1 060.00 | | 1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 336.00 | 653 336.00 | | 653 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 303 213.00 | | | 303 213.00 |
VB T. V. A. | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 998.00 | 426 898.00 | 11 100.00 | 437 998.00 |
VW T.V.A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 859.00 | 698 859.00 | | 698 859.00 |