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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AN Terrains | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
AP Constructions | 2 350 432.00 | 1 655 353.00 | 695 079.00 | 2 350 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 631.00 | 534 519.00 | 144 111.00 | 678 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 346.00 | 2 202 008.00 | 870 338.00 | 3 072 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 229.00 | | 531 229.00 | 531 229.00 |
BZ Autres créances | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CF Disponibilités | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 652.00 | | 909 652.00 | 909 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 998.00 | 2 202 008.00 | 1 779 990.00 | 3 981 998.00 |
CU Autres participations | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
DG Autres réserves | 596 822.00 | 632 539.00 | | 596 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 724.00 | -35 716.00 | | 28 724.00 |
DL TOTAL (I) | 875 943.00 | 847 219.00 | | 875 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 433.00 | 345 046.00 | | 291 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 374.00 | 55 447.00 | | 48 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 393.00 | 465 587.00 | | 542 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 21 635.00 | | 21 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 047.00 | 890 590.00 | | 904 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 990.00 | 1 737 809.00 | | 1 779 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 194 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 200.00 | |
FM Production stockée | | | -6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 588.00 | |
GE Autres charges | | | 16 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 614.00 | 2 267 312.00 | | 2 424 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 890.00 | 2 303 029.00 | | 2 395 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 724.00 | -35 716.00 | | 28 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 317.00 | | | 3 120 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 043 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 692.00 | | | 3 091 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 606.00 | 78 588.00 | 48 186.00 | 2 171 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 677.00 | 78 588.00 | 48 186.00 | 2 166 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 393.00 | 542 393.00 | | 542 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 433.00 | 50 410.00 | 123 731.00 | 291 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 758.00 | 609 758.00 | | 609 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 674.00 | 614 651.00 | 123 731.00 | 855 674.00 |