| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 484.00 | 18 015.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 2 330.00 | 7 168.00 | 9 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 249.00 | 2 814.00 | 987 434.00 | 990 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BZ Autres créances | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
CF Disponibilités | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 015.00 | 2 814.00 | 1 155 200.00 | 1 158 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 961 500.00 | | 961 500.00 | 961 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DG Autres réserves | 5 017.00 | 5 056.00 | | 5 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 454.00 | -39.00 | | 49 454.00 |
DL TOTAL (I) | 854 738.00 | 805 283.00 | | 854 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 18 450.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 771.00 | 162 026.00 | | 223 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 15 339.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 287.00 | 54 784.00 | | 37 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 12 313.00 | 3 768.00 | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 462.00 | 254 369.00 | | 300 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 200.00 | 1 059 653.00 | | 1 155 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 462.00 | 242 042.00 | | 300 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 119.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 005.00 | 119.00 | | 23 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 294.00 | -119.00 | | 50 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 934.00 | 205 511.00 | | 335 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 479.00 | 205 550.00 | | 286 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 454.00 | -39.00 | | 49 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 624.00 | | | 865 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 900.00 | | | 840 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 136 885.00 | | | 136 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 223 771.00 | 223 771.00 | | 223 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VP Divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 645.00 | 155 545.00 | 3 100.00 | 158 645.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 462.00 | 300 462.00 | | 300 462.00 |