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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 478.00 | 80 252.00 | 129 226.00 | 209 478.00 |
040 Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 871.00 | 106 722.00 | 280 150.00 | 386 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
072 Créances – Autres | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
084 Disponibilités | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
110 Total général Actif | 473 188.00 | 106 722.00 | 366 466.00 | 473 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 538 578.00 | | | 538 578.00 |
224 Production immobilisée | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
230 Autres produits | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 868.00 | | | 568 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 626.00 | | | 178 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
242 Autres charges externes. | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
252 Charges sociales | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
262 Autres charges | 768.00 | | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 008.00 | | | 525 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
294 Charges financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 662.00 | | | 336 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |