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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 987.00 | 25 030.00 | 6 957.00 | 31 987.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 042.00 | 25 030.00 | 34 012.00 | 59 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
072 Créances – Autres | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
084 Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
110 Total général Actif | 153 258.00 | 25 030.00 | 128 228.00 | 153 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 188.00 | 208 879.00 | | 237 188.00 |
222 Production stockée | -407.00 | -5 826.00 | | -407.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 1 023.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 786.00 | 204 076.00 | | 237 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 974.00 | 87 232.00 | | 94 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 577.00 | -2 057.00 | | 6 577.00 |
242 Autres charges externes. | 52 223.00 | 40 076.00 | | 52 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 884.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 068.00 | 34 942.00 | | 33 068.00 |
252 Charges sociales | 16 478.00 | 13 291.00 | | 16 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | 8 164.00 | | 5 253.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 287.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 828.00 | 182 818.00 | | 209 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 959.00 | 21 258.00 | | 27 959.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 833.00 | 936.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 280.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 2 089.00 | | 3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 294.00 | 18 153.00 | | 23 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 987.00 | | | 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |