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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 496.00 | 404.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 3 840.00 | 4 599.00 | 8 439.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 639.00 | 4 336.00 | 5 303.00 | 9 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
072 Créances – Autres | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
084 Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
110 Total général Actif | 137 836.00 | 4 336.00 | 133 501.00 | 137 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 501.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 685.00 | 6 737.00 | | 36 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 152.00 | 61 890.00 | | 11 152.00 |
222 Production stockée | 18 650.00 | 423.00 | | 18 650.00 |
230 Autres produits | | 7 801.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 559.00 | 76 851.00 | | 67 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 935.00 | 5 665.00 | | 28 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 466.00 | 640.00 | | -7 466.00 |
242 Autres charges externes. | 84 729.00 | 78 723.00 | | 84 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 361.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 881.00 | 28 103.00 | | 36 881.00 |
252 Charges sociales | 2 225.00 | 6 384.00 | | 2 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 023.00 | 1 736.00 | | 2 023.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 275.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 741.00 | 121 888.00 | | 148 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 182.00 | -45 036.00 | | -81 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 230.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -51 161.00 | -37 959.00 | | -51 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 318.00 | 11 671.00 | | -11 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 464.00 | | | 16 464.00 |