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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 649.00 | 27 766.00 | 16 883.00 | 44 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 138.00 | 27 766.00 | 21 372.00 | 49 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BZ Autres créances | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 634.00 | 27 766.00 | 118 868.00 | 146 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 566.00 | 21 151.00 | | 34 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 198.00 | 13 415.00 | | -34 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568.00 | 36 766.00 | | 2 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 432.00 | 11 895.00 | | 33 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 968.00 | 51 141.00 | | 37 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 26 030.00 | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 368.00 | 29 085.00 | | 25 368.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 49 763.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 299.00 | 167 916.00 | | 116 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 868.00 | 204 683.00 | | 118 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 713.00 | 159 873.00 | | 101 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 574.00 | 11 895.00 | | 14 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 201.00 | | 373 201.00 | 373 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 201.00 | | 373 201.00 | 373 201.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 633.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 11 569.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 930.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 288.00 | 381 692.00 | | 365 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 486.00 | 368 277.00 | | 399 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 198.00 | 13 415.00 | | -34 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 388.00 | 9 503.00 | | 7 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 481.00 | 5 286.00 | | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 5 286.00 | | 22 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 816.00 | 4 229.00 | 14 587.00 | 18 816.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 300.00 | 101 713.00 | 14 587.00 | 116 300.00 |